美联储降息预期加剧,美元下跌
英国央行维持利率不变,重申未来谨慎降息的立场
日本央行按兵不动,上田表示未来有加息计划
标普 500 指数、道琼斯指数和黄金均创下新高
美联储决策支持风险承受交易
周四,除了风险相关的澳元和纽元之外,美元兑其他主流货币均下跌。此外,美元兑避险货币日元和法郎也有所上涨。
综合股市上涨的情况,显然在美联储降息 50 个基点后,表明年底前可能需要再降息 50 个基点,但同时也没有表达对美国经济状况的担忧,因此风险情绪有所提升。
鸽派结果让市场参与者预计到年底前,美联储还会再降息 72 个基点,而11 月再次降息50个基点的可能性为 40%。
考虑到其他主要央行降息速度低于美联储,美元可能会继续处于弱势,直到数据显示美联储没有必要继续大幅降息。
英国央行维持利率不变
除了在美元走弱的趋势获利,英镑也受益于英国央行的政策决策者决定将利率维持在 5.0% 不变的决议,只有一名成员投票支持降息。官员们表示,他们对未来是否需要继续降息持谨慎态度,也符合了英国央行的宽松政策会比美联储更慢的市场预期。
针对英国央行的宽松政策,目前投资者预期已经从最初的完全定价,调整为11月会议将有75%可能性降息25个基点,并预计到年底总体仅会降息40个基点。如果即将发布的数据显示英国通胀黏性加剧,前述数据将会进一步下跌,进而支持英镑继续走高。
日央行按兵不动,但暗示未来会加息
周五的亚洲时段,日本央行也决定保持观望态度,同时以因为工资在增长为由,上调了对消费的评估。上田行长在新闻发布会上表示,最近的数据显示,他们可以考虑上调对潜在通胀的预期,而如果经济走势符合他们的预期,他们不排除加息的可能性。
尽管风险偏好环境不允许日元继续上涨,但上述言论让市场参与者相信今年再次加息 10 个基点的可能性很大。
股市和黄金双双创历史新高点
在华尔街,道琼斯指数和标准普尔 500 指数均创下历史新高,纳斯达克指数涨幅也达 2.50%。美联储的决策似乎令市场缓解了对美国经济的担忧,加上进一步降息的预期也是十分有利股市的因素,因此整体局势似乎鼓励了投资者增加风险敞口。
黄金价格也创下历史新高,这不仅得益于美联储降息押注,还得益于印度政府最近决定降低进口关税后,印度消费者对珠宝和黄金的需求激增。